基金经理：葛佳
| 单位净值:1.0800 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.1560 | 截止日期:2024/5/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保尊利增强回报债券C(002721)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,737,680 | 3,887,274 | 1,209,308 | 1,254,461 |
| 结算备付金 | 1,392,654 | 2,276,961 | 83,698 | 465,118 |
| 存出保证金 | 47,012 | 40,726 | 7,394 | 3,957 |
| 交易性金融资产 | 497,543,002 | 512,163,294 | 53,816,358 | 205,205,525 |
| 其中：股票投资 | 57,902,354 | 81,566,451 | 9,213,740 | 28,393,466 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 439,640,647 | 430,596,843 | 44,602,618 | 176,812,059 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 28,003,946 | - | -1,762 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 3,202,443 | 287,325 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 94 | 92 | - | 90 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 541,724,387 | 518,368,347 | 58,317,438 | 207,216,476 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 137,165,033 | 71,988,254 | 10,075,591 | 38,005,022 |
| 应付证券清算款 | 12,870,687 | 1,742,819 | 1,257,362 | - |
| 应付赎回款 | 182 | 9 | 299 | 21,457 |
| 应付管理人报酬 | 264,501 | 297,703 | 39,136 | 132,340 |
| 应付托管费 | 66,125 | 74,426 | 9,784 | 33,085 |
| 应付销售服务费 | 1,929 | 2,064 | 2,467 | 2,684 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 7,849 | 7,324 | 75 | 4,928 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 269,134 | 166,353 | 177,667 | 150,239 |
| 负债合计 | 150,645,440 | 74,278,953 | 11,562,382 | 38,349,755 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 362,885,644 | 402,556,775 | 40,913,969 | 145,161,806 |
| 未分配利润 | 28,193,303 | 41,532,619 | 5,841,088 | 23,704,914 |
| 所有者权益合计 | 391,078,947 | 444,089,394 | 46,755,057 | 168,866,720 |
| 负债和所有者权益总计 | 541,724,387 | 518,368,347 | 58,317,438 | 207,216,476 |
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