基金经理：
| 单位净值:1.0220 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.0390 | 截止日期:2018/10/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富诚鑫灵活配置混合A(002726)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/9/4 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 340,292 | 56,685,065 | 7,490,918 | 560,175 |
| 结算备付金 | - | 4,198 | 106,519 | 7,543,704 |
| 存出保证金 | 11,715 | 11,016 | 68,462 | 45,504 |
| 交易性金融资产 | - | 7,371,600 | 56,650,683 | 816,932,215 |
| 其中：股票投资 | - | 345,000 | 7,648,195 | 63,026,521 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 7,026,600 | 49,002,488 | 753,905,694 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 40,000,000 | 39,990,180 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 101,247 | 117,161 | 1,607,747 | 12,556,806 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 453,253 | 104,189,039 | 105,914,510 | 837,638,404 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 62,000,000 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 80,012 |
| 应付赎回款 | 213,447 | - | 1,008 | 1,002 |
| 应付管理人报酬 | 558 | 51,424 | 53,669 | 380,304 |
| 应付托管费 | 139 | 12,856 | 13,417 | 95,076 |
| 应付销售服务费 | 14 | 12 | 25 | 16,734 |
| 应付交易费用 | 295 | 17,434 | 92,120 | 66,337 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | -24,787 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 165,210 | 123,055 | 310,001 | 153,726 |
| 负债合计 | 379,662 | 204,780 | 470,241 | 62,768,405 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 73,486 | 99,474,247 | 99,568,371 | 749,522,767 |
| 未分配利润 | 106 | 4,510,012 | 5,875,898 | 25,347,232 |
| 所有者权益合计 | 73,591 | 103,984,259 | 105,444,269 | 774,869,999 |
| 负债和所有者权益总计 | 453,253 | 104,189,039 | 105,914,510 | 837,638,404 |
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