基金经理：王刚
| 单位净值:1.4919 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.5451 | 截止日期:2024/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.97亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商安荣灵活配置混合A(002776)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,809,073 | 18,677,203 | 22,743,883 | 22,828,104 |
| 结算备付金 | 9,442,002 | 9,454,292 | 9,135,198 | 9,628,101 |
| 存出保证金 | 60,430 | 98,363 | 128,046 | 230,095 |
| 交易性金融资产 | 189,341,865 | 263,303,598 | 283,059,888 | 250,786,005 |
| 其中：股票投资 | 153,326,934 | 143,660,964 | 119,541,694 | 96,340,482 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 36,014,931 | 119,642,635 | 163,518,194 | 154,445,523 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 40,011,507 |
| 应收证券清算款 | 3,001,895 | 2,158,023 | 11,686 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 9,413 | 7,423 | 22,092 | 36,073 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 203,664,677 | 293,698,902 | 315,100,792 | 323,519,885 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 14,865,816 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,488,573 | 13,040,981 |
| 应付赎回款 | 76,783 | 1,325,837 | 54,485 | 805,944 |
| 应付管理人报酬 | 104,148 | 142,524 | 153,018 | 140,027 |
| 应付托管费 | 17,358 | 23,754 | 25,503 | 23,338 |
| 应付销售服务费 | 10,642 | 13,912 | 13,895 | 27,455 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 5,277 | 9,953 | 12,992 | 7,327 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 251,126 | 198,176 | 346,486 | 483,370 |
| 负债合计 | 465,335 | 1,714,156 | 16,960,767 | 14,528,443 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 147,444,729 | 195,989,758 | 206,579,743 | 211,053,110 |
| 未分配利润 | 55,754,613 | 95,994,988 | 91,560,282 | 97,938,332 |
| 所有者权益合计 | 203,199,342 | 291,984,746 | 298,140,025 | 308,991,442 |
| 负债和所有者权益总计 | 203,664,677 | 293,698,902 | 315,100,792 | 323,519,885 |
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