单位(元)招商盛达混合A(002823)资产负债表 |
报告期 |
2021/7/20 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,166,859 |
15,379,967 |
1,754,349 |
1,343,841 |
结算备付金 |
162,857 |
13,159 |
88,552 |
97,557 |
存出保证金 |
12,741 |
10,029 |
13,468 |
5,429 |
交易性金融资产 |
- |
- |
25,130,523 |
17,966,254 |
其中:股票投资 |
- |
- |
24,771,218 |
17,929,154 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
359,304 |
37,100 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
9,900,000 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
685,960 |
- |
应收利息 |
4,935 |
5,808 |
6,834 |
163 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
3,967 |
661,666 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
8,347,392 |
25,308,963 |
27,683,652 |
20,074,911 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
217,763 |
应付赎回款 |
160,573 |
783,004 |
1,078,915 |
195,984 |
应付管理人报酬 |
17,055 |
28,075 |
34,919 |
21,558 |
应付托管费 |
2,842 |
4,679 |
5,820 |
3,593 |
应付销售服务费 |
83 |
96 |
3,282 |
2,306 |
应付交易费用 |
- |
31,662 |
51,517 |
30,769 |
应交税费 |
- |
- |
0 |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
43,726 |
55,465 |
82,282 |
132,314 |
负债合计 |
224,422 |
902,981 |
1,256,733 |
604,288 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,628,582 |
14,055,921 |
14,906,532 |
11,554,470 |
未分配利润 |
3,494,388 |
10,350,061 |
11,520,387 |
7,916,153 |
所有者权益合计 |
8,122,970 |
24,405,982 |
26,426,919 |
19,470,623 |
负债和所有者权益总计 |
8,347,392 |
25,308,963 |
27,683,652 |
20,074,911 |
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