单位(元)融通通和债券(002825)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
349,499 |
99,232 |
974,582 |
1,237,219 |
结算备付金 |
97,776 |
36,024 |
- |
206,718 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
1,758 |
交易性金融资产 |
191,174,762 |
205,596,940 |
227,050,759 |
227,162,144 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
191,174,762 |
205,596,940 |
227,050,759 |
227,162,144 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
-881 |
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应收证券清算款 |
6,007,049 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
197,628,205 |
205,732,196 |
228,025,342 |
228,607,840 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
500,097 |
26,027,721 |
19,405,251 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
50,702 |
50,504 |
51,870 |
51,499 |
应付托管费 |
16,901 |
16,835 |
17,290 |
17,166 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
5,657 |
7,553 |
9,019 |
12,929 |
应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
170,926 |
89,765 |
173,049 |
91,410 |
负债合计 |
244,186 |
664,754 |
26,278,948 |
19,578,255 |
所有者权益 |
实收基金 |
190,158,767 |
190,161,143 |
190,156,549 |
190,164,613 |
未分配利润 |
7,225,253 |
14,906,299 |
11,589,845 |
18,864,972 |
所有者权益合计 |
197,384,019 |
205,067,442 |
201,746,394 |
209,029,585 |
负债和所有者权益总计 |
197,628,205 |
205,732,196 |
228,025,342 |
228,607,840 |
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