基金经理：
| 单位净值:1.0978 | 净值增长率:1.13% | 累计净值:1.0978 | 截止日期:2018/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华兴锐定期开放混合(002914)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/9/15 | 2018/6/6 | 2018/5/8 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 629,705 | 12,711,221 | 9,364,402 | 3,626,113 |
| 结算备付金 | - | 5,032 | 1,120,518 | 430,738 |
| 存出保证金 | - | - | 31,480 | 170,102 |
| 交易性金融资产 | - | 1,985,305 | 20,711,520 | 19,761,414 |
| 其中：股票投资 | - | 1,985,305 | 20,711,520 | 17,718,398 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 2,043,016 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 34,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | 5,928,236 | 458 |
| 应收利息 | 1,602 | 45,047 | 29,112 | 125,103 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 2,998 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 631,307 | 14,746,605 | 37,188,266 | 58,113,928 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 286,767 |
| 应付赎回款 | - | - | 14,816,116 | - |
| 应付管理人报酬 | - | - | 7,086 | 34,009 |
| 应付托管费 | - | - | 1,215 | 5,830 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 53,067 | 35,936 | 138,461 |
| 应交税费 | - | - | 0 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 30 | 50,000 | 286,960 | 410,000 |
| 负债合计 | 30 | 103,067 | 15,147,313 | 875,068 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,893,998 | 13,210,727 | 20,077,524 | 52,752,863 |
| 未分配利润 | -1,262,721 | 1,432,811 | 1,963,428 | 4,485,998 |
| 所有者权益合计 | 631,277 | 14,643,538 | 22,040,952 | 57,238,861 |
| 负债和所有者权益总计 | 631,307 | 14,746,605 | 37,188,266 | 58,113,928 |
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