基金经理：毛可君
| 单位净值:0.7727 | 净值增长率:-1.04% | 净值增长率:-1.04% | 累计净值:0.7727 | 截止日期:2024/5/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴智慧医疗量化混合A(002919)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 41,724,589 | 57,544,071 | 10,133,082 | 46,631,569 |
| 结算备付金 | 353,695 | 2,133,556 | 2,525,857 | 1,993,104 |
| 存出保证金 | 181,032 | 340,109 | 417,298 | 407,782 |
| 交易性金融资产 | 202,292,732 | 296,033,786 | 433,277,550 | 667,487,797 |
| 其中：股票投资 | 202,292,732 | 296,033,786 | 412,873,293 | 667,487,797 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 20,404,258 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 1,028,824 | 10,095,501 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 192,944 | 217,390 | 541,596 | 2,370,530 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 244,744,992 | 356,268,911 | 447,924,207 | 728,986,283 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,261,590 | 11,345,730 | - | 3,366,796 |
| 应付赎回款 | 563,146 | 1,016,219 | 2,110,015 | 6,567,704 |
| 应付管理人报酬 | 248,960 | 427,971 | 566,573 | 839,808 |
| 应付托管费 | 41,493 | 71,328 | 94,429 | 139,968 |
| 应付销售服务费 | 37,637 | 55,924 | 68,946 | 79,952 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 637,292 | 1,600,922 | 1,633,891 | 1,172,110 |
| 负债合计 | 6,790,119 | 14,518,094 | 4,473,855 | 12,166,337 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 287,023,429 | 350,543,223 | 388,967,075 | 542,072,993 |
| 未分配利润 | -49,068,556 | -8,792,405 | 54,483,277 | 174,746,954 |
| 所有者权益合计 | 237,954,873 | 341,750,818 | 443,450,352 | 716,819,947 |
| 负债和所有者权益总计 | 244,744,992 | 356,268,911 | 447,924,207 | 728,986,283 |
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