单位(元)浙商大数据智选消费A(002967)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
76,830,548 |
75,583,992 |
28,939,455 |
39,319,887 |
结算备付金 |
317,691 |
400,325 |
1,549,964 |
190,941 |
存出保证金 |
145,755 |
116,034 |
158,412 |
163,422 |
交易性金融资产 |
211,907,161 |
290,579,870 |
400,520,448 |
489,502,338 |
其中:股票投资 |
211,907,161 |
290,579,870 |
400,520,448 |
489,502,338 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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- |
应收证券清算款 |
149,263 |
4,023,981 |
70,380 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
66,844 |
86,705 |
59,607 |
2,512,298 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
289,417,262 |
370,790,906 |
431,298,265 |
531,688,886 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
113,635 |
128,325 |
643,963 |
822,573 |
应付管理人报酬 |
296,920 |
455,874 |
539,106 |
598,610 |
应付托管费 |
49,487 |
75,979 |
89,851 |
99,768 |
应付销售服务费 |
224 |
154 |
351 |
65 |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
其他负债 |
418,671 |
563,898 |
1,061,825 |
333,262 |
负债合计 |
878,937 |
1,224,229 |
2,335,096 |
1,854,278 |
所有者权益 |
实收基金 |
168,959,400 |
188,783,994 |
220,265,137 |
227,278,739 |
未分配利润 |
119,578,924 |
180,782,683 |
208,698,032 |
302,555,869 |
所有者权益合计 |
288,538,324 |
369,566,677 |
428,963,169 |
529,834,608 |
负债和所有者权益总计 |
289,417,262 |
370,790,906 |
431,298,265 |
531,688,886 |
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