单位(元)国联恒泰纯债C(003014)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
500,579 |
337,790 |
735,975 |
1,574,780 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
7,466 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
636,204,089 |
575,533,222 |
577,490,625 |
641,022,363 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
636,204,089 |
575,533,222 |
577,490,625 |
641,022,363 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
12,500,998 |
6,379 |
693 |
1,100 |
其他资产 |
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- |
资产总计 |
649,213,132 |
575,877,391 |
578,227,293 |
642,598,243 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
135,654,326 |
85,987,602 |
96,835,373 |
146,064,701 |
应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
- |
506 |
16,684 |
- |
应付管理人报酬 |
126,196 |
120,549 |
124,880 |
122,213 |
应付托管费 |
42,065 |
40,183 |
41,627 |
40,738 |
应付销售服务费 |
19 |
101 |
137 |
104 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
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其他负债 |
173,794 |
110,548 |
170,485 |
98,916 |
负债合计 |
135,996,401 |
86,259,488 |
97,189,186 |
146,326,672 |
所有者权益 |
实收基金 |
491,175,633 |
474,872,434 |
475,226,582 |
474,888,771 |
未分配利润 |
22,041,098 |
14,745,469 |
5,811,525 |
21,382,800 |
所有者权益合计 |
513,216,731 |
489,617,903 |
481,038,107 |
496,271,571 |
负债和所有者权益总计 |
649,213,132 |
575,877,391 |
578,227,293 |
642,598,243 |
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