单位(元)中融睿丰定期开放债券C(003061)资产负债表 |
报告期 |
2018/6/28 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
124,220,733 |
163,882 |
结算备付金 |
4,024,695 |
12,987,700 |
存出保证金 |
13,550 |
30,129 |
交易性金融资产 |
- |
448,856,570 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
448,856,570 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
17,874 |
8,435,893 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
128,276,852 |
470,474,174 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
221,001,493 |
应付证券清算款 |
- |
76,082 |
应付赎回款 |
1,955 |
- |
应付管理人报酬 |
95,020 |
105,873 |
应付托管费 |
19,004 |
21,175 |
应付销售服务费 |
2 |
2 |
应付交易费用 |
12,929 |
6,148 |
应交税费 |
25,409 |
- |
应付利息 |
- |
-10,372 |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
- |
95,800 |
负债合计 |
4,266,871 |
221,296,201 |
所有者权益 |
实收基金 |
120,033,631 |
250,053,729 |
未分配利润 |
3,976,350 |
-875,757 |
所有者权益合计 |
124,009,981 |
249,177,972 |
负债和所有者权益总计 |
128,276,852 |
470,474,174 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。