基金经理：李倩
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00045 | 截止日期:2024/6/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.81亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联货币E(003075)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 175,069,871 | 725,265,622 | 754,479,173 | 1,121,551,207 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 573,743,780 | 1,277,812,805 | 1,139,741,639 | 2,044,864,130 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 573,743,780 | 1,277,812,805 | 1,139,741,639 | 2,044,864,130 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 100,344,026 | 703,436,198 | 785,132,517 | 1,688,792,849 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,024,428 | 14,573 | 26,796,880 | 9,329,272 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 859,182,105 | 2,706,529,197 | 2,706,150,209 | 4,864,537,458 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 35,061,276 | 106,978,332 | 133,119,547 | 637,176,498 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | 2,500 |
| 应付管理人报酬 | 119,725 | 782,560 | 850,932 | 1,485,640 |
| 应付托管费 | 31,927 | 101,887 | 103,143 | 180,078 |
| 应付销售服务费 | 76,209 | 111,849 | 148,979 | 168,721 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,267 | 21,796 | 29,233 | 100,693 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 279,010 | 292,484 | 314,176 | 238,431 |
| 负债合计 | 35,570,414 | 108,288,908 | 134,566,010 | 639,352,560 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 823,611,691 | 2,598,240,289 | 2,571,584,200 | 4,225,184,899 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 823,611,691 | 2,598,240,289 | 2,571,584,200 | 4,225,184,899 |
| 负债和所有者权益总计 | 859,182,105 | 2,706,529,197 | 2,706,150,209 | 4,864,537,458 |
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