单位(元)光大保德信吉鑫混合A(003117)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/5 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,837,220 |
5,364,329 |
2,436,934 |
47,872,704 |
结算备付金 |
84,812 |
20,074 |
468,408 |
6,678,563 |
存出保证金 |
8,627 |
34,240 |
110,276 |
53,540 |
交易性金融资产 |
- |
23,893,089 |
117,691,117 |
865,696,440 |
其中:股票投资 |
- |
4,497,113 |
21,461,140 |
137,081,265 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
19,395,976 |
96,229,977 |
728,615,175 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
1,605,394 |
- |
应收利息 |
6,574 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
67,738 |
155,626 |
49,595 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
7,937,234 |
29,379,470 |
122,467,755 |
920,350,842 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
115,026,127 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
32,572,679 |
应付赎回款 |
21,937 |
57,199 |
11,340,760 |
390,185 |
应付管理人报酬 |
772 |
14,682 |
70,404 |
391,115 |
应付托管费 |
129 |
2,447 |
11,734 |
65,186 |
应付销售服务费 |
80 |
824 |
4,276 |
19,821 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
4,243 |
56,019 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
225,269 |
315,849 |
486,328 |
负债合计 |
145,959 |
300,421 |
11,747,266 |
149,007,461 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,851,427 |
21,333,719 |
80,044,112 |
549,710,557 |
未分配利润 |
1,939,847 |
7,745,330 |
30,676,377 |
221,632,824 |
所有者权益合计 |
7,791,274 |
29,079,048 |
110,720,489 |
771,343,382 |
负债和所有者权益总计 |
7,937,234 |
29,379,470 |
122,467,755 |
920,350,842 |
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