单位(元)景顺长城景盈汇利债券A(003128)资产负债表 |
报告期 |
2017/12/8 |
2017/11/13 |
资产 |
银行存款 |
64,725 |
216,253 |
结算备付金 |
- |
29,121 |
存出保证金 |
338 |
331 |
交易性金融资产 |
- |
- |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
1,203 |
1,103 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
66,266 |
246,807 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
19,563 |
应付管理人报酬 |
- |
31 |
应付托管费 |
- |
9 |
应付销售服务费 |
- |
2 |
应付交易费用 |
175 |
175 |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
6,749 |
165,740 |
负债合计 |
6,924 |
185,520 |
所有者权益 |
实收基金 |
61,723 |
62,717 |
未分配利润 |
-2,381 |
-1,430 |
所有者权益合计 |
59,342 |
61,287 |
负债和所有者权益总计 |
66,266 |
246,807 |
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