单位(元)德邦新回报灵活配置混合A(003132)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
995,548 |
1,381,538 |
256,450 |
4,803,581 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
1,785,212 |
2,983,004 |
6,466,906 |
61,255 |
交易性金融资产 |
32,215,356 |
36,734,419 |
66,765,531 |
52,140,473 |
其中:股票投资 |
32,215,356 |
36,734,419 |
66,765,531 |
52,140,473 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
3,692 |
542,122 |
20,104 |
193,485 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
34,999,808 |
41,641,083 |
73,508,991 |
57,198,793 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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196 |
应付赎回款 |
7,490 |
5,407 |
18,687 |
- |
应付管理人报酬 |
23,894 |
27,225 |
52,155 |
35,702 |
应付托管费 |
5,974 |
8,508 |
16,298 |
11,157 |
应付销售服务费 |
14,523 |
17,015 |
32,597 |
22,314 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
104,500 |
73,924 |
138,919 |
210,889 |
负债合计 |
156,381 |
132,079 |
258,656 |
280,258 |
所有者权益 |
实收基金 |
28,757,153 |
27,552,209 |
45,600,110 |
30,383,600 |
未分配利润 |
6,086,275 |
13,956,796 |
27,650,226 |
26,534,935 |
所有者权益合计 |
34,843,427 |
41,509,004 |
73,250,336 |
56,918,536 |
负债和所有者权益总计 |
34,999,808 |
41,641,083 |
73,508,991 |
57,198,793 |
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