基金经理：孟晓婧
| 单位净值:1.1491 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.2071 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合添利债券A(003180)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 172,149 | 145,508 | 245,002 | 466,223 |
| 结算备付金 | 922,200 | 586,542 | 167,120 | 983,804 |
| 存出保证金 | 7,492 | 6,955 | 8,046 | 6,129 |
| 交易性金融资产 | 86,496,221 | 92,184,921 | 96,562,365 | 142,805,936 |
| 其中：股票投资 | 4,243,940 | 3,972,883 | 9,997,651 | 23,774,791 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 82,252,281 | 88,212,038 | 86,564,714 | 119,031,145 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 11,498,621 | 9,996,249 | 6,098,251 | 2,000,000 |
| 应收证券清算款 | 936,299 | 5,626 | 206,371 | 135,234 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 54 | 1,591 | 68,521 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 100,032,982 | 102,925,855 | 103,288,746 | 146,465,847 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 25,897,302 |
| 应付证券清算款 | 877,559 | - | 60,295 | - |
| 应付赎回款 | 2,773 | 1,926 | 17,421 | 57,273 |
| 应付管理人报酬 | 58,684 | 59,234 | 61,444 | 67,475 |
| 应付托管费 | 16,767 | 16,924 | 17,555 | 19,279 |
| 应付销售服务费 | 12 | 16 | 21 | 1,036 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 267 | 1,196 | 1,408 | 1,880 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 189,138 | 120,214 | 184,778 | 222,015 |
| 负债合计 | 1,145,200 | 199,510 | 342,921 | 26,266,260 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 87,598,213 | 90,651,018 | 91,101,638 | 96,555,193 |
| 未分配利润 | 11,289,568 | 12,075,326 | 11,844,187 | 23,644,394 |
| 所有者权益合计 | 98,887,781 | 102,726,345 | 102,945,825 | 120,199,587 |
| 负债和所有者权益总计 | 100,032,982 | 102,925,855 | 103,288,746 | 146,465,847 |
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