单位(元)融通沪港深智慧生活灵活配置混合(003279)资产负债表 |
报告期 |
2023/3/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,184,493 |
2,662,014 |
2,899,773 |
19,240,199 |
结算备付金 |
- |
39 |
639,980 |
272,467 |
存出保证金 |
- |
46 |
48,658 |
17,581 |
交易性金融资产 |
- |
2,886,522 |
10,486,256 |
137,135,655 |
其中:股票投资 |
- |
2,886,522 |
10,486,256 |
137,135,655 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
277,395 |
- |
4,375 |
72,199 |
应收利息 |
- |
- |
- |
2,155 |
应收股利 |
- |
- |
110,934 |
- |
应收申购款 |
- |
2,068 |
11,046 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
5,461,888 |
5,550,690 |
14,201,023 |
156,740,255 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
1 |
2,440,476 |
- |
应付赎回款 |
17,478 |
31,355 |
38,278 |
6,143 |
应付管理人报酬 |
8,446 |
8,088 |
13,903 |
198,881 |
应付托管费 |
1,408 |
1,348 |
2,317 |
33,147 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
169,475 |
应交税费 |
- |
- |
- |
1 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
57,365 |
160,686 |
109,492 |
164,516 |
负债合计 |
84,697 |
201,477 |
2,604,465 |
572,162 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,618,587 |
5,736,907 |
10,103,805 |
110,102,777 |
未分配利润 |
-241,397 |
-387,695 |
1,492,753 |
46,065,316 |
所有者权益合计 |
5,377,191 |
5,349,212 |
11,596,557 |
156,168,093 |
负债和所有者权益总计 |
5,461,888 |
5,550,690 |
14,201,023 |
156,740,255 |
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