基金经理：白洁
| 单位净值:1.0627 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2762 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:252.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银睿享定期开放债券(003313)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 60,236,245 | 62,400,815 | 571,118,042 | 72,828,251 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 24,655,956,431 | 24,470,810,485 | 24,248,116,567 | 24,428,553,616 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 24,655,956,431 | 24,470,810,485 | 24,248,116,567 | 24,428,553,616 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 24,716,192,676 | 24,533,211,300 | 24,819,234,609 | 24,501,381,867 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 6,264,605 | 6,034,613 | 6,306,345 | 6,036,604 |
| 应付托管费 | 2,088,202 | 2,011,538 | 2,102,115 | 2,012,201 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 24,966 | 29,464 | 49,132 | 90,886 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 219,000 | 238,338 | 220,700 | 208,763 |
| 负债合计 | 8,596,774 | 8,313,952 | 8,678,293 | 8,348,454 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 23,722,223,326 | 23,722,227,430 | 23,722,231,183 | 23,722,234,508 |
| 未分配利润 | 985,372,577 | 802,669,918 | 1,088,325,134 | 770,798,904 |
| 所有者权益合计 | 24,707,595,903 | 24,524,897,348 | 24,810,556,317 | 24,493,033,413 |
| 负债和所有者权益总计 | 24,716,192,676 | 24,533,211,300 | 24,819,234,609 | 24,501,381,867 |
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