基金经理：
| 单位净值:1.0948 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0948 | 截止日期:2021/1/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银国债纯债债券A(003342)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/1/12 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,701,169 | 551,682 | 1,750,415 | 1,258,404 |
| 结算备付金 | 250,091 | 318,109 | 707,500 | 332,445 |
| 存出保证金 | 3,955 | 4,071 | 1,488 | 1,352 |
| 交易性金融资产 | 45,969,200 | 48,079,564 | 114,547,927 | 105,186,351 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 45,969,200 | 48,079,564 | 114,547,927 | 105,186,351 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 600,000 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 200,000 | - | 2,397,238 |
| 应收利息 | 465,052 | 461,849 | 1,271,938 | 1,130,019 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | 480,886 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 49,989,466 | 49,615,275 | 118,279,268 | 110,786,694 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 6,400,000 | 4,900,000 | 25,900,000 | 22,700,000 |
| 应付证券清算款 | 1,700,421 | - | 304,145 | - |
| 应付赎回款 | 480,632 | 191,891 | 1,078,489 | 3,091,976 |
| 应付管理人报酬 | 7,730 | 19,307 | 45,684 | 36,585 |
| 应付托管费 | 1,546 | 3,861 | 9,137 | 7,317 |
| 应付销售服务费 | 1,368 | 3,423 | 7,946 | 5,791 |
| 应付交易费用 | 485 | 485 | 700 | 1,728 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 752 | 934 | 42 | 1,562 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 151,591 | 125,300 | 69,534 | 125,340 |
| 负债合计 | 8,744,524 | 5,245,202 | 27,415,678 | 25,970,300 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 37,891,677 | 40,688,003 | 83,158,979 | 79,197,977 |
| 未分配利润 | 3,353,265 | 3,682,071 | 7,704,611 | 5,618,417 |
| 所有者权益合计 | 41,244,942 | 44,370,074 | 90,863,590 | 84,816,394 |
| 负债和所有者权益总计 | 49,989,466 | 49,615,275 | 118,279,268 | 110,786,694 |
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