单位(元)招商招怡纯债A(003438)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,080,935 |
15,211,008 |
9,952,506 |
5,510,843 |
结算备付金 |
290,593 |
304,775 |
171,904 |
42,616 |
存出保证金 |
26,226 |
1,364 |
172 |
671 |
交易性金融资产 |
622,401,532 |
456,577,815 |
27,735,438 |
5,556,009 |
其中:股票投资 |
- |
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- |
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基金投资 |
- |
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债券投资 |
604,843,708 |
439,567,755 |
27,735,438 |
5,556,009 |
资产支持证券投资 |
17,557,824 |
17,010,060 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
40,004,477 |
13,597,780 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
20,011,759 |
- |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
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应收申购款 |
- |
1,019 |
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其他资产 |
- |
- |
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- |
资产总计 |
623,799,286 |
512,100,458 |
71,469,558 |
11,110,139 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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- |
卖出回购金融资产款 |
112,739,285 |
- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
10,392,037 |
- |
316,174 |
应付赎回款 |
- |
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- |
- |
应付管理人报酬 |
129,597 |
75,093 |
7,273 |
1,442 |
应付托管费 |
43,199 |
25,031 |
2,424 |
481 |
应付销售服务费 |
12 |
1 |
788 |
928 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
36,788 |
1,650 |
- |
- |
应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
111,067 |
27,520 |
20,301 |
18,136 |
负债合计 |
113,059,948 |
10,521,332 |
30,787 |
337,161 |
所有者权益 |
实收基金 |
466,739,243 |
466,732,367 |
66,753,614 |
10,196,071 |
未分配利润 |
44,000,095 |
34,846,759 |
4,685,158 |
576,907 |
所有者权益合计 |
510,739,338 |
501,579,126 |
71,438,772 |
10,772,979 |
负债和所有者权益总计 |
623,799,286 |
512,100,458 |
71,469,558 |
11,110,139 |
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