基金经理：夏里鹏
| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/10 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商招惠3个月定开债发起式C(003443)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,004,233 | 4,097,950 | 5,093,522 | 5,680,197 |
| 结算备付金 | 25,911,817 | 8,222,223 | 19,441,733 | 30,734,255 |
| 存出保证金 | 33,622 | 11,479 | 6,736 | 32,671 |
| 交易性金融资产 | 7,881,459,660 | 7,010,137,071 | 7,696,371,665 | 8,585,300,163 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,881,459,660 | 7,010,137,071 | 7,696,371,665 | 8,585,300,163 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 9,981,029 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 9,382,728 | 9,455,185 | 10,441,786 | - |
| 资产总计 | 7,921,792,060 | 7,031,923,907 | 7,731,355,442 | 8,631,728,315 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,592,910,004 | 721,036,862 | 1,308,569,422 | 2,167,028,631 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 10,015,113 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,605,178 | 1,553,045 | 1,630,030 | 1,589,372 |
| 应付托管费 | 535,059 | 517,682 | 543,343 | 529,791 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 282,544 | 320,736 | 340,590 | 334,130 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 153,552 | 159,070 | 238,774 | 302,856 |
| 负债合计 | 1,595,486,338 | 723,587,395 | 1,311,322,159 | 2,179,799,893 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 6,193,218,440 | 6,193,218,442 | 6,193,218,541 | 6,193,218,436 |
| 未分配利润 | 133,087,282 | 115,118,070 | 226,814,743 | 258,709,986 |
| 所有者权益合计 | 6,326,305,722 | 6,308,336,512 | 6,420,033,283 | 6,451,928,422 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,921,792,060 | 7,031,923,907 | 7,731,355,442 | 8,631,728,315 |
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