单位(元)新华鑫盛灵活配置混合(003462)资产负债表 |
报告期 |
2017/11/12 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
24,001,628 |
74,890,968 |
结算备付金 |
- |
187,133 |
存出保证金 |
100,960 |
168,125 |
交易性金融资产 |
1,432,524 |
67,382,577 |
其中:股票投资 |
1,432,524 |
67,382,577 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
25,374 |
15,471 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
1,192 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
25,560,486 |
142,645,467 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
3,321,506 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
12,192 |
200,229 |
应付托管费 |
2,032 |
33,372 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
448,638 |
311,657 |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
359,367 |
238,491 |
负债合计 |
822,229 |
4,105,256 |
所有者权益 |
实收基金 |
24,956,549 |
141,830,733 |
未分配利润 |
-218,292 |
-3,290,522 |
所有者权益合计 |
24,738,257 |
138,540,212 |
负债和所有者权益总计 |
25,560,486 |
142,645,467 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。