基金经理：张文
| 单位净值:1.1146 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.1606 | 截止日期:2024/4/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合添鑫3个月定期开放债券C(003472)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 36,847 | 66,589 | 203,456 | 18,832 |
| 结算备付金 | 2,443 | 3,608 | 2,742 | 24,928 |
| 存出保证金 | 2,172 | 1,118 | 3,994 | 4,112 |
| 交易性金融资产 | 52,545,523 | 3,236,841 | 3,040,529 | 15,973,328 |
| 其中：股票投资 | - | 503,666 | 355,731 | 2,733,000 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 52,545,523 | 2,733,174 | 2,684,798 | 13,240,328 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 360,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 47,590 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 52,586,986 | 3,308,156 | 3,250,721 | 16,428,790 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 600,452 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 38,584 | - | 32,605 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 30,822 | 1,869 | 1,966 | 9,270 |
| 应付托管费 | 4,403 | 267 | 281 | 1,324 |
| 应付销售服务费 | 17,214 | 554 | 581 | 1,372 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 48 | 32 | 44 | 201 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 21,683 | 21,164 | 23,435 | 33,951 |
| 负债合计 | 674,621 | 62,470 | 26,308 | 78,723 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 47,029,437 | 2,835,196 | 2,870,220 | 13,498,054 |
| 未分配利润 | 4,882,927 | 410,490 | 354,193 | 2,852,012 |
| 所有者权益合计 | 51,912,364 | 3,245,686 | 3,224,414 | 16,350,067 |
| 负债和所有者权益总计 | 52,586,986 | 3,308,156 | 3,250,721 | 16,428,790 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。