单位(元)鹏华弘尚混合A(003495)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
23,655,575 |
9,436,059 |
20,878,502 |
34,770,451 |
结算备付金 |
- |
- |
1,340,777 |
9,353,688 |
存出保证金 |
- |
15,293 |
70,014 |
82,750 |
交易性金融资产 |
- |
51,960,918 |
209,773 |
564,940,084 |
其中:股票投资 |
- |
- |
209,773 |
158,215,400 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
51,960,918 |
- |
406,724,684 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
15,002,625 |
24,003,076 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
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- |
- |
应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
153,961 |
295 |
67 |
176,959 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
38,812,161 |
85,415,640 |
22,499,133 |
609,323,932 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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- |
衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
120,700,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
30,065,677 |
应付赎回款 |
1,113,125 |
4,633,442 |
36,048 |
860,375 |
应付管理人报酬 |
25,371 |
56,123 |
48,284 |
233,177 |
应付托管费 |
4,228 |
9,354 |
8,047 |
38,863 |
应付销售服务费 |
7,228 |
17,932 |
1,380 |
10,746 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
2,093 |
17,331 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
62,236 |
78,242 |
276,455 |
276,733 |
负债合计 |
1,212,188 |
4,795,092 |
372,307 |
152,202,903 |
所有者权益 |
实收基金 |
25,126,375 |
54,751,639 |
15,643,303 |
326,461,345 |
未分配利润 |
12,473,598 |
25,868,909 |
6,483,523 |
130,659,684 |
所有者权益合计 |
37,599,972 |
80,620,548 |
22,126,826 |
457,121,029 |
负债和所有者权益总计 |
38,812,161 |
85,415,640 |
22,499,133 |
609,323,932 |
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