基金经理：
| 单位净值:1.2254 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2254 | 截止日期:2020/11/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安睿安定开混合A(003508)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/11/4 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 28,012,107 | 5,113,707 | 3,867,911 | 2,204,194 |
| 结算备付金 | - | 69,154 | 6,239 | 15,217 |
| 存出保证金 | 12,575 | 25,546 | 13,098 | 42,407 |
| 交易性金融资产 | - | 7,292,194 | 20,086,560 | 26,594,168 |
| 其中：股票投资 | - | 4,125,549 | 6,855,842 | 6,397,168 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 3,166,645 | 13,230,719 | 20,197,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 8,000,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 825,509 |
| 应收利息 | 8,181 | 30,407 | 305,580 | 113,560 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 28,032,863 | 20,531,007 | 24,279,389 | 29,795,055 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 645,421 | - | - |
| 应付赎回款 | 52,970 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,456 | 12,733 | 30,318 | 36,275 |
| 应付托管费 | 614 | 3,183 | 5,053 | 6,046 |
| 应付销售服务费 | 176 | 2,975 | 3,191 | 3,924 |
| 应付交易费用 | - | 78,695 | 31,944 | 101,385 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 48,412 | 24,863 | 100,000 | 52,219 |
| 负债合计 | 104,628 | 767,870 | 170,506 | 199,850 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 22,830,122 | 16,489,863 | 20,578,967 | 26,599,571 |
| 未分配利润 | 5,098,113 | 3,273,274 | 3,529,916 | 2,995,634 |
| 所有者权益合计 | 27,928,235 | 19,763,137 | 24,108,883 | 29,595,205 |
| 负债和所有者权益总计 | 28,032,863 | 20,531,007 | 24,279,389 | 29,795,055 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。