单位(元)易方达深证成指ETF联接A(003524)资产负债表 |
报告期 |
2019/6/26 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,801,843 |
1,965,027 |
1,454,998 |
1,350,386 |
结算备付金 |
265,505 |
- |
422 |
3,944 |
存出保证金 |
6,878 |
214 |
428 |
18,057 |
交易性金融资产 |
17,419,637 |
19,708,624 |
15,557,757 |
15,702,071 |
其中:股票投资 |
- |
24,837 |
108,503 |
323,266 |
基金投资 |
- |
19,683,787 |
15,449,254 |
15,378,805 |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,988,443 |
- |
9,150 |
6,313 |
应收利息 |
282 |
367 |
237 |
313 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
79,451 |
235,731 |
33,401 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
22,482,588 |
21,753,684 |
17,258,723 |
17,114,485 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
262,111 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
3,077,533 |
355,096 |
3,067 |
25,407 |
应付管理人报酬 |
660 |
838 |
659 |
651 |
应付托管费 |
132 |
168 |
132 |
130 |
应付销售服务费 |
640 |
248 |
- |
- |
应付交易费用 |
14,821 |
63 |
45 |
3,219 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
9,571 |
20,081 |
158,696 |
20,200 |
负债合计 |
3,365,467 |
376,494 |
162,599 |
49,607 |
所有者权益 |
实收基金 |
19,635,411 |
28,295,932 |
18,217,040 |
15,331,228 |
未分配利润 |
-518,290 |
-6,918,742 |
-1,120,916 |
1,733,649 |
所有者权益合计 |
19,117,121 |
21,377,190 |
17,096,124 |
17,064,878 |
负债和所有者权益总计 |
22,482,588 |
21,753,684 |
17,258,723 |
17,114,485 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。