基金经理：黄成扬
| 单位净值:1.2022 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.2022 | 截止日期:2024/5/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.98亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康沪港深价值优选混合(003580)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,127,375 | 9,987,260 | 8,750,486 | 8,450,800 |
| 结算备付金 | 1,524,441 | 1,647,802 | 4,306,766 | 4,645,566 |
| 存出保证金 | 29,385 | 41,167 | 49,969 | 720,157 |
| 交易性金融资产 | 81,668,176 | 110,884,071 | 117,844,427 | 165,990,922 |
| 其中：股票投资 | 81,385,179 | 110,807,623 | 117,774,716 | 153,500,208 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 282,997 | 76,448 | 69,711 | 12,490,714 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 2,999,729 | - | 1,999,408 | 7,000,000 |
| 应收证券清算款 | 143,383 | 1,320,781 | 712,218 | 2,198,962 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 92,029 | 571,855 | 7,170 | 289,140 |
| 应收申购款 | 1,168 | 2,051 | 9,890 | 277,572 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 94,585,687 | 124,454,988 | 133,680,333 | 189,573,119 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 173,618 | 300,383 | 1,839,182 | 405,149 |
| 应付赎回款 | 22,288 | 75,071 | 145,158 | 2,116,820 |
| 应付管理人报酬 | 95,932 | 151,254 | 165,856 | 225,217 |
| 应付托管费 | 15,989 | 20,167 | 22,114 | 30,029 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 258,539 | 375,782 | 192,692 | 256,693 |
| 负债合计 | 566,367 | 922,659 | 2,365,004 | 3,033,910 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 83,177,785 | 93,452,738 | 95,551,920 | 118,746,458 |
| 未分配利润 | 10,841,535 | 30,079,591 | 35,763,409 | 67,792,751 |
| 所有者权益合计 | 94,019,319 | 123,532,329 | 131,315,329 | 186,539,209 |
| 负债和所有者权益总计 | 94,585,687 | 124,454,988 | 133,680,333 | 189,573,119 |
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