单位(元)中金量化多策略混合(003582)资产负债表 |
报告期 |
2023/2/2 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
419,451 |
186,088 |
540,488 |
10,583,126 |
结算备付金 |
37,770 |
18,626 |
7,927 |
2,368,667 |
存出保证金 |
1,957 |
968 |
24,443 |
43,169 |
交易性金融资产 |
781,349 |
2,235,761 |
1,724,303 |
62,637,319 |
其中:股票投资 |
55,613 |
2,114,450 |
1,724,303 |
62,637,319 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
725,736 |
121,311 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
27,000,000 |
应收证券清算款 |
10,616,997 |
- |
43,815 |
55,784 |
应收利息 |
- |
- |
66 |
2,154 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
2,197 |
296 |
944 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
11,857,523 |
2,443,639 |
2,341,337 |
102,691,161 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
34,414 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
514 |
9,083 |
应付管理人报酬 |
16,078 |
2,867 |
2,709 |
125,018 |
应付托管费 |
2,680 |
478 |
451 |
20,836 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
14,474 |
60,447 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
42,773 |
28,207 |
169,001 |
88,366 |
负债合计 |
61,530 |
31,551 |
221,563 |
303,750 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,366,829 |
1,903,882 |
1,425,468 |
66,144,571 |
未分配利润 |
1,429,164 |
508,206 |
694,306 |
36,242,840 |
所有者权益合计 |
11,795,993 |
2,412,088 |
2,119,774 |
102,387,411 |
负债和所有者权益总计 |
11,857,523 |
2,443,639 |
2,341,337 |
102,691,161 |
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