单位(元)先锋精一C(003587)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,433,422 |
226,730 |
244,295 |
285,468 |
结算备付金 |
7,584 |
56,648 |
6,393 |
16,715 |
存出保证金 |
1,370 |
1,822 |
1,341 |
3,768 |
交易性金融资产 |
1,157,335 |
1,886,865 |
2,428,442 |
3,000,991 |
其中:股票投资 |
1,157,335 |
1,886,865 |
2,428,442 |
2,991,032 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
9,959 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
500,000 |
633,711 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
250,852 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
300 |
9,399 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
3,099,711 |
3,056,628 |
2,680,771 |
3,316,342 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
574,592 |
236,857 |
- |
- |
应付赎回款 |
12,496 |
3,755 |
10,869 |
39,268 |
应付管理人报酬 |
2,568 |
3,462 |
3,304 |
4,058 |
应付托管费 |
321 |
346 |
330 |
406 |
应付销售服务费 |
943 |
936 |
885 |
1,177 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
6,309 |
53,751 |
62,294 |
80,599 |
负债合计 |
597,228 |
299,107 |
77,682 |
125,508 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,245,492 |
3,513,625 |
3,580,743 |
3,218,784 |
未分配利润 |
-743,008 |
-756,105 |
-977,655 |
-27,950 |
所有者权益合计 |
2,502,483 |
2,757,521 |
2,603,088 |
3,190,834 |
负债和所有者权益总计 |
3,099,711 |
3,056,628 |
2,680,771 |
3,316,342 |
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