单位(元)兴银长富一年定期开放债券(003627)资产负债表 |
报告期 |
2018/1/26 |
2017/12/31 |
2017/12/25 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
57,804,179 |
27,257,860 |
37,649,429 |
985,370 |
结算备付金 |
5,324,910 |
1,741,145 |
1,741,145 |
5,656,521 |
存出保证金 |
- |
9,648 |
9,648 |
14,421 |
交易性金融资产 |
- |
33,301,850 |
33,308,000 |
268,976,278 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
33,301,850 |
33,308,000 |
268,976,278 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
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- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
4,983,553 |
应收利息 |
85,080 |
1,029,090 |
993,988 |
5,073,230 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
63,214,169 |
63,339,592 |
73,702,210 |
285,689,373 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
69,500,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
3,023,847 |
5,505,777 |
应付赎回款 |
- |
- |
7,367,575 |
- |
应付管理人报酬 |
- |
88,142 |
88,142 |
120,441 |
应付托管费 |
- |
12,592 |
12,592 |
17,206 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
548 |
2,513 |
2,513 |
1,998 |
应交税费 |
340 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
-9,483 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
139,300 |
- |
73,767 |
负债合计 |
51,123 |
242,547 |
10,633,969 |
75,209,706 |
所有者权益 |
实收基金 |
61,371,942 |
61,371,942 |
61,371,942 |
208,297,046 |
未分配利润 |
1,791,104 |
1,725,104 |
1,696,299 |
2,182,620 |
所有者权益合计 |
63,163,046 |
63,097,046 |
63,068,241 |
210,479,667 |
负债和所有者权益总计 |
63,214,169 |
63,339,592 |
73,702,210 |
285,689,373 |
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