单位(元)国泰景益灵活配置混合C(003695)资产负债表 |
报告期 |
2018/6/12 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
29,397,390 |
48,774,074 |
3,804,991 |
结算备付金 |
- |
- |
74,217 |
存出保证金 |
72,893 |
4,640 |
92,446 |
交易性金融资产 |
782,000 |
5,437,542 |
727,504,545 |
其中:股票投资 |
782,000 |
5,245,542 |
149,601,405 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
192,000 |
571,869,140 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
6,034,000 |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
20,000,000 |
- |
应收证券清算款 |
- |
266,319 |
266,291 |
应收利息 |
133,777 |
227,537 |
5,285,255 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
30,386,060 |
74,710,112 |
737,027,745 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
9,899,865 |
应付证券清算款 |
- |
20,000,000 |
- |
应付赎回款 |
26,616,011 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
5,997 |
326,407 |
354,235 |
应付托管费 |
1,000 |
54,401 |
59,039 |
应付销售服务费 |
2 |
2 |
2 |
应付交易费用 |
2,493 |
173,320 |
14,390 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
4,533 |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
73,000 |
120,000 |
216,706 |
负债合计 |
26,698,503 |
20,674,130 |
10,548,769 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,316,146 |
49,834,591 |
700,032,915 |
未分配利润 |
371,411 |
4,201,391 |
26,446,061 |
所有者权益合计 |
3,687,556 |
54,035,981 |
726,478,976 |
负债和所有者权益总计 |
30,386,060 |
74,710,112 |
737,027,745 |
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