基金经理：张媛
| 单位净值:1.9670 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:2.1470 | 截止日期:2024/5/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)英大睿盛C(003714)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 29,466,850 | 60,185,382 | 32,598,604 | 58,086,515 |
| 结算备付金 | 312,929 | 24,537 | 9,041 | 8,576,887 |
| 存出保证金 | 109,125 | 122,950 | 62,569 | 138,258 |
| 交易性金融资产 | 243,398,450 | 567,889,260 | 445,826,966 | 616,902,530 |
| 其中：股票投资 | 243,398,450 | 567,889,260 | 445,826,966 | 616,902,530 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,346,615 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 54,393 | 124,721 | 24,700 | 74,111 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 274,688,361 | 628,346,849 | 478,521,880 | 683,778,300 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,625,245 | - | - | 2,885,583 |
| 应付赎回款 | 18,830 | 3,063,772 | 12,953 | 108,319 |
| 应付管理人报酬 | 157,753 | 307,889 | 237,851 | 315,836 |
| 应付托管费 | 39,438 | 76,972 | 59,463 | 78,959 |
| 应付销售服务费 | 22,213 | 62,227 | 39,549 | 40,809 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 592,554 | 173,443 | 251,716 | 262,425 |
| 负债合计 | 2,456,034 | 3,684,305 | 601,532 | 3,691,931 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 140,250,338 | 275,082,260 | 232,074,311 | 298,508,296 |
| 未分配利润 | 131,981,990 | 349,580,285 | 245,846,038 | 381,578,074 |
| 所有者权益合计 | 272,232,327 | 624,662,545 | 477,920,348 | 680,086,370 |
| 负债和所有者权益总计 | 274,688,361 | 628,346,849 | 478,521,880 | 683,778,300 |
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