单位(元)新华华盛灵活配置混合(003740)资产负债表 |
报告期 |
2017/8/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,792,382 |
1,988,749 |
结算备付金 |
- |
752,845 |
存出保证金 |
31,961 |
16,497 |
交易性金融资产 |
841,806 |
916,913 |
其中:股票投资 |
- |
916,913 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
34,943 |
应收利息 |
4,625 |
664 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
3,670,774 |
3,710,610 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
110 |
108 |
应付管理人报酬 |
1,989 |
16,705 |
应付托管费 |
459 |
3,855 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
68 |
128,865 |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
- |
101,248 |
负债合计 |
187,572 |
250,782 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,100,752 |
3,116,505 |
未分配利润 |
382,449 |
343,323 |
所有者权益合计 |
3,483,202 |
3,459,828 |
负债和所有者权益总计 |
3,670,774 |
3,710,610 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。