单位(元)国泰稳益定期开放灵活配置混合A(003758)资产负债表 |
报告期 |
2018/9/14 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,270,533 |
48,242,264 |
12,583,560 |
结算备付金 |
- |
440,988 |
1,151,030 |
存出保证金 |
112,371 |
91,662 |
58,842 |
交易性金融资产 |
1,958,880 |
67,986,950 |
89,713,717 |
其中:股票投资 |
1,958,880 |
67,986,950 |
89,713,717 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
105,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
127,607 |
9,762 |
177,555 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,009 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
4,470,400 |
116,771,627 |
208,684,705 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
540 |
- |
应付赎回款 |
418,507 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
10,303 |
69,454 |
122,933 |
应付托管费 |
1,472 |
9,922 |
17,562 |
应付销售服务费 |
542 |
2,450 |
2,731 |
应付交易费用 |
78,967 |
107,053 |
126,625 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
248,500 |
178,518 |
60,000 |
负债合计 |
758,290 |
367,938 |
329,850 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,593,052 |
133,669,168 |
203,177,652 |
未分配利润 |
-880,943 |
-17,265,479 |
5,177,203 |
所有者权益合计 |
3,712,110 |
116,403,689 |
208,354,854 |
负债和所有者权益总计 |
4,470,400 |
116,771,627 |
208,684,705 |
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