单位(元)国泰中证500指数增强C(003761)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,019,569 |
3,640,397 |
2,324,699 |
3,787,445 |
结算备付金 |
482,916 |
1,247,878 |
915,787 |
879,370 |
存出保证金 |
145,681 |
13,302 |
9,239 |
199,951 |
交易性金融资产 |
51,941,039 |
49,709,454 |
48,360,098 |
53,137,694 |
其中:股票投资 |
51,941,039 |
49,709,454 |
47,549,825 |
53,137,694 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
810,273 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
701,329 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
56,643 |
9,411 |
4,637 |
37,649 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
56,645,848 |
54,620,442 |
52,315,789 |
58,042,110 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
56,186 |
5,331 |
947 |
67,138 |
应付管理人报酬 |
47,790 |
44,175 |
45,073 |
45,634 |
应付托管费 |
4,779 |
4,418 |
4,507 |
4,563 |
应付销售服务费 |
73 |
28 |
30 |
30 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
292,884 |
250,112 |
254,734 |
296,406 |
负债合计 |
401,712 |
304,064 |
305,291 |
413,771 |
所有者权益 |
实收基金 |
56,848,338 |
51,133,834 |
51,390,690 |
50,548,251 |
未分配利润 |
-604,201 |
3,182,544 |
619,807 |
7,080,088 |
所有者权益合计 |
56,244,137 |
54,316,378 |
52,010,498 |
57,628,338 |
负债和所有者权益总计 |
56,645,848 |
54,620,442 |
52,315,789 |
58,042,110 |
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