基金经理：苗婷
| 单位净值:1.1779 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.4569 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银广利混合C(003849)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,406,946 | 3,303,020 | 6,174,730 | 8,062,131 |
| 结算备付金 | 2,838,087 | 6,485,900 | 7,712,768 | 7,432,974 |
| 存出保证金 | 36,039 | 45,248 | 24,411 | 29,098 |
| 交易性金融资产 | 431,834,269 | 448,108,759 | 348,180,718 | 469,277,009 |
| 其中：股票投资 | 53,055,179 | 70,242,133 | 62,795,017 | 122,933,041 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 378,779,089 | 377,866,626 | 285,385,701 | 346,343,968 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | -1,716 | 12,995,718 | 112,746,041 | 60,000,000 |
| 应收证券清算款 | 18,619,809 | 1,350,958 | 70,426 | 1,696,626 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,027 | 3,635 | 1,230 | 1,662 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 464,740,461 | 472,293,239 | 474,910,324 | 546,499,500 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 936,296 | 2,670 | 1,583,240 |
| 应付赎回款 | 4,342 | 2,619 | 587 | 411,383 |
| 应付管理人报酬 | 236,021 | 232,592 | 242,261 | 266,129 |
| 应付托管费 | 39,337 | 38,765 | 40,377 | 44,355 |
| 应付销售服务费 | 374 | 442 | 536 | 867 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,765 | 4,501 | 8,083 | 7,717 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 230,742 | 150,904 | 262,841 | 167,013 |
| 负债合计 | 513,581 | 1,366,118 | 557,356 | 2,480,704 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 406,699,218 | 408,117,594 | 414,943,704 | 416,042,908 |
| 未分配利润 | 57,527,662 | 62,809,527 | 59,409,264 | 127,975,888 |
| 所有者权益合计 | 464,226,880 | 470,927,120 | 474,352,968 | 544,018,796 |
| 负债和所有者权益总计 | 464,740,461 | 472,293,239 | 474,910,324 | 546,499,500 |
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