单位(元)汇安嘉裕纯债债券A(003891)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
100,057 |
260,715 |
579,568 |
3,391,954 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
1,071 |
1,323 |
13,665 |
4,532 |
交易性金融资产 |
10,390,496 |
8,591,125 |
1,823,193 |
832,666,000 |
其中:股票投资 |
- |
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- |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
10,390,496 |
8,591,125 |
1,823,193 |
706,508,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
126,158,000 |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
2,001,492 |
- |
- |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
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12,673,072 |
应收股利 |
- |
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应收申购款 |
- |
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- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
10,491,624 |
10,854,655 |
2,416,427 |
848,735,558 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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- |
- |
衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
30,019,755 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
- |
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- |
应付管理人报酬 |
2,569 |
8,438 |
500 |
208,075 |
应付托管费 |
856 |
2,813 |
167 |
69,358 |
应付销售服务费 |
0 |
4 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
2,065 |
应交税费 |
- |
- |
- |
16,839 |
应付利息 |
- |
- |
- |
28,682 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
71,287 |
397,687 |
388,406 |
450,000 |
负债合计 |
74,712 |
408,942 |
389,072 |
30,794,775 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,223,120 |
10,262,960 |
1,999,989 |
799,920,594 |
未分配利润 |
193,793 |
182,752 |
27,366 |
18,020,189 |
所有者权益合计 |
10,416,912 |
10,445,712 |
2,027,355 |
817,940,783 |
负债和所有者权益总计 |
10,491,624 |
10,854,655 |
2,416,427 |
848,735,558 |
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