单位(元)交银瑞景定期开放灵活配置混合(003901)资产负债表 |
报告期 |
2018/7/11 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,275,989 |
114,460,127 |
328,858 |
892,833 |
结算备付金 |
1,628,465 |
6,256,572 |
1,674,341 |
10,086,379 |
存出保证金 |
11,852 |
6,400 |
6,823 |
40,083 |
交易性金融资产 |
211,055 |
197,213,630 |
408,614,312 |
413,896,862 |
其中:股票投资 |
211,055 |
60,645,348 |
63,997,928 |
63,982,675 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
136,568,283 |
344,616,384 |
349,914,187 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
17,600,000 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
101,052 |
- |
应收利息 |
43,144 |
3,013,617 |
5,556,902 |
5,888,472 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
6,170,505 |
338,550,347 |
416,282,287 |
430,804,630 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
86,100,000 |
116,000,000 |
应付证券清算款 |
- |
85,959 |
- |
176,649 |
应付赎回款 |
37 |
- |
11 |
- |
应付管理人报酬 |
50,105 |
167,526 |
167,232 |
153,161 |
应付托管费 |
8,351 |
27,921 |
27,872 |
25,527 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
56,269 |
2,596 |
16,643 |
44,156 |
应交税费 |
5,473 |
7,879 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
-16,510 |
-49,887 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
133,500 |
119,011 |
126,000 |
122,960 |
负债合计 |
253,734 |
410,892 |
86,421,249 |
116,472,567 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,044,016 |
300,044,118 |
300,044,257 |
300,044,267 |
未分配利润 |
872,755 |
38,095,338 |
29,816,782 |
14,287,796 |
所有者权益合计 |
5,916,771 |
338,139,455 |
329,861,039 |
314,332,063 |
负债和所有者权益总计 |
6,170,505 |
338,550,347 |
416,282,287 |
430,804,630 |
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