单位(元)泰达宏利启迪混合C(003915)资产负债表 |
报告期 |
2018/6/21 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,060,739 |
669,939 |
3,742,707 |
结算备付金 |
595,455 |
364,478 |
965,366 |
存出保证金 |
132,344 |
10,768 |
91,147 |
交易性金融资产 |
649,498 |
218,465,725 |
606,145,005 |
其中:股票投资 |
585,486 |
156,554,083 |
131,267,505 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
64,012 |
61,911,642 |
474,877,500 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
265,890 |
35,332 |
应收利息 |
167 |
1,255,842 |
5,982,936 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
5,438,202 |
221,032,642 |
616,962,493 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
63 |
- |
1,025 |
应付管理人报酬 |
1,831 |
121,894 |
301,223 |
应付托管费 |
305 |
20,316 |
50,204 |
应付销售服务费 |
3 |
8 |
36 |
应付交易费用 |
4,112 |
103,947 |
28,011 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
141,370 |
220,000 |
87,714 |
负债合计 |
147,684 |
466,164 |
468,214 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,045,679 |
200,124,469 |
600,187,479 |
未分配利润 |
244,839 |
20,442,009 |
16,306,800 |
所有者权益合计 |
5,290,518 |
220,566,478 |
616,494,279 |
负债和所有者权益总计 |
5,438,202 |
221,032,642 |
616,962,493 |
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