单位(元)泰达宏利启泽混合A(003916)资产负债表 |
报告期 |
2018/6/25 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,853,623 |
399,022 |
4,157,873 |
结算备付金 |
327,273 |
3,165,439 |
1,571,473 |
存出保证金 |
122,966 |
83,801 |
110,341 |
交易性金融资产 |
10,643 |
239,273,607 |
667,546,310 |
其中:股票投资 |
10,643 |
145,834,407 |
131,203,589 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
93,439,200 |
536,342,721 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
81,725 |
- |
35,332 |
应收利息 |
587 |
2,441,054 |
2,733,190 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
5,396,816 |
245,362,923 |
676,154,517 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
25,227,770 |
58,000,000 |
应付证券清算款 |
- |
313,501 |
- |
应付赎回款 |
20 |
- |
1,027 |
应付管理人报酬 |
2,161 |
121,357 |
301,518 |
应付托管费 |
360 |
20,226 |
50,253 |
应付销售服务费 |
2 |
6 |
32 |
应付交易费用 |
4,239 |
97,182 |
26,908 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
8,549 |
36,591 |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
144,658 |
220,000 |
87,714 |
负债合计 |
151,439 |
26,008,591 |
58,504,043 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,008,409 |
200,106,839 |
600,166,659 |
未分配利润 |
236,968 |
19,247,493 |
17,483,816 |
所有者权益合计 |
5,245,377 |
219,354,332 |
617,650,475 |
负债和所有者权益总计 |
5,396,816 |
245,362,923 |
676,154,517 |
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