单位(元)泰达宏利启惠混合A(004003)资产负债表 |
报告期 |
2018/6/22 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,003,619 |
3,868,259 |
2,902,009 |
结算备付金 |
- |
866,338 |
1,597,465 |
存出保证金 |
128,332 |
36,423 |
110,283 |
交易性金融资产 |
2,009,501 |
216,323,676 |
650,525,053 |
其中:股票投资 |
6,901 |
150,151,476 |
131,192,253 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,002,600 |
66,172,200 |
519,332,800 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
264,979 |
- |
35,332 |
应收利息 |
16,287 |
1,584,928 |
2,615,059 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
5,422,719 |
222,679,624 |
657,785,200 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
1,500,000 |
40,000,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
2,053 |
应付管理人报酬 |
1,909 |
121,926 |
301,430 |
应付托管费 |
318 |
20,321 |
50,238 |
应付销售服务费 |
1 |
6 |
30 |
应付交易费用 |
8,522 |
101,370 |
27,210 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
5,548 |
25,235 |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
142,192 |
220,000 |
87,715 |
负债合计 |
152,943 |
1,969,171 |
40,493,911 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,007,632 |
200,105,416 |
600,164,645 |
未分配利润 |
262,144 |
20,605,036 |
17,126,645 |
所有者权益合计 |
5,269,776 |
220,710,453 |
617,291,290 |
负债和所有者权益总计 |
5,422,719 |
222,679,624 |
657,785,200 |
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