单位(元)招商兴华灵活混合A(004018)资产负债表 |
报告期 |
2017/12/22 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,538,324 |
90,230,396 |
结算备付金 |
- |
178,104 |
存出保证金 |
60,511 |
98,179 |
交易性金融资产 |
- |
119,775,812 |
其中:股票投资 |
- |
65,135,412 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
54,640,400 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
113 |
869,393 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
5,598,948 |
211,151,883 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
2,007 |
102,962 |
应付托管费 |
669 |
34,320 |
应付销售服务费 |
- |
1 |
应付交易费用 |
146 |
59,078 |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
3,000 |
74,384 |
负债合计 |
5,822 |
270,744 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,006,803 |
200,009,999 |
未分配利润 |
586,323 |
10,871,140 |
所有者权益合计 |
5,593,126 |
210,881,139 |
负债和所有者权益总计 |
5,598,948 |
211,151,883 |
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