单位(元)广发量化稳健混合(004023)资产负债表 |
报告期 |
2018/9/7 |
2018/8/16 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
6,001,685 |
1,234,816 |
6,611,472 |
3,346,721 |
结算备付金 |
27,856 |
1,223,248 |
1,402,543 |
6,212,440 |
存出保证金 |
2,872 |
4,710 |
8,979 |
18,559 |
交易性金融资产 |
- |
6,070,900 |
24,859,802 |
52,422,414 |
其中:股票投资 |
- |
- |
61,536 |
8,212,627 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
24,798,266 |
44,209,787 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
17,400,135 |
应收证券清算款 |
- |
- |
200,000 |
326,126 |
应收利息 |
11,865 |
92,689 |
319,664 |
226,550 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
90 |
792 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
6,044,277 |
8,626,363 |
33,402,549 |
79,953,737 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
5,400,000 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
2,295,619 |
应付赎回款 |
- |
2,159,870 |
229,630 |
477,922 |
应付管理人报酬 |
- |
5,039 |
24,480 |
68,987 |
应付托管费 |
- |
1,260 |
6,120 |
17,247 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
33 |
548 |
4,885 |
43,010 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
6,524 |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
141,012 |
118,959 |
151,202 |
负债合计 |
33 |
2,312,636 |
5,790,598 |
3,053,987 |
所有者权益 |
实收基金 |
- |
- |
27,176,784 |
75,195,806 |
未分配利润 |
- |
- |
435,168 |
1,703,944 |
所有者权益合计 |
6,044,244 |
6,313,727 |
27,611,952 |
76,899,750 |
负债和所有者权益总计 |
6,044,277 |
8,626,363 |
33,402,549 |
79,953,737 |
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