单位(元)鹏华弘樽混合C(004037)资产负债表 |
报告期 |
2018/12/26 |
2018/7/31 |
2018/7/12 |
2018/6/30 |
资产 |
银行存款 |
672,809 |
1,776,791 |
3,377,474 |
3,213,700 |
结算备付金 |
- |
2,140 |
2,140 |
1,664 |
存出保证金 |
- |
64,098 |
64,098 |
95,233 |
交易性金融资产 |
- |
1,591,566 |
2,230,042 |
2,647,527 |
其中:股票投资 |
- |
1,591,566 |
2,230,042 |
2,647,527 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
141 |
5,051 |
3,095 |
1,339 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
672,950 |
3,439,646 |
5,676,848 |
5,959,464 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
239 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
10 |
应付管理人报酬 |
- |
1,087 |
1,087 |
2,811 |
应付托管费 |
- |
181 |
181 |
469 |
应付销售服务费 |
- |
1 |
1 |
2 |
应付交易费用 |
570 |
909 |
370 |
121,854 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
15,100 |
116,000 |
185,068 |
173,561 |
负债合计 |
15,670 |
118,178 |
186,946 |
298,708 |
所有者权益 |
实收基金 |
844,004 |
3,016,673 |
5,016,673 |
5,145,659 |
未分配利润 |
-186,724 |
304,796 |
473,230 |
515,097 |
所有者权益合计 |
657,280 |
3,321,469 |
5,489,903 |
5,660,756 |
负债和所有者权益总计 |
672,950 |
3,439,646 |
5,676,848 |
5,959,464 |
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