单位(元)金元顺安金通宝货币A(004072)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,529,787 |
5,040,443 |
742,773 |
1,425,982 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
376 |
721 |
696 |
886 |
交易性金融资产 |
39,857,506 |
45,001,810 |
45,041,010 |
35,056,195 |
其中:股票投资 |
- |
- |
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基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
39,857,506 |
45,001,810 |
45,041,010 |
35,056,195 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
13,399,904 |
14,256,092 |
15,004,520 |
14,251,253 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
500 |
- |
1 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
61,788,073 |
64,299,066 |
60,788,999 |
50,734,316 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
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- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
- |
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应付管理人报酬 |
13,079 |
14,213 |
12,884 |
10,402 |
应付托管费 |
2,616 |
2,843 |
2,577 |
2,080 |
应付销售服务费 |
548 |
593 |
540 |
447 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
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应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
134,582 |
74,078 |
54,732 |
73,883 |
负债合计 |
150,824 |
91,727 |
70,733 |
86,812 |
所有者权益 |
实收基金 |
61,637,248 |
64,207,339 |
60,718,266 |
50,647,504 |
未分配利润 |
- |
- |
- |
- |
所有者权益合计 |
61,637,248 |
64,207,339 |
60,718,266 |
50,647,504 |
负债和所有者权益总计 |
61,788,073 |
64,299,066 |
60,788,999 |
50,734,316 |
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