单位(元)东方价值挖掘灵活配置混合A(004166)资产负债表 |
报告期 |
2023/1/17 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
335,596 |
444,807 |
1,781,335 |
11,203,966 |
结算备付金 |
307 |
2,918 |
154,699 |
23,651,787 |
存出保证金 |
2,083 |
4,860 |
127,501 |
51,315 |
交易性金融资产 |
- |
- |
4,176,781 |
399,825,565 |
其中:股票投资 |
- |
- |
1,492,426 |
134,657,065 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
2,684,356 |
265,168,500 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
152,674 |
91,248 |
应收利息 |
- |
- |
- |
2,430,677 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
111 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
337,987 |
452,584 |
6,393,101 |
437,254,558 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
1,511,348 |
- |
应付赎回款 |
- |
43,894 |
- |
956,434 |
应付管理人报酬 |
96 |
286 |
3,731 |
282,086 |
应付托管费 |
14 |
41 |
533 |
40,298 |
应付销售服务费 |
- |
1 |
1 |
1,244 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
218,775 |
应交税费 |
- |
- |
- |
4,405 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
45,000 |
115,386 |
307,430 |
191,000 |
负债合计 |
45,109 |
159,609 |
1,823,044 |
1,694,242 |
所有者权益 |
实收基金 |
316,674 |
316,685 |
4,345,041 |
364,343,856 |
未分配利润 |
-23,796 |
-23,710 |
225,016 |
71,216,460 |
所有者权益合计 |
292,878 |
292,975 |
4,570,057 |
435,560,316 |
负债和所有者权益总计 |
337,987 |
452,584 |
6,393,101 |
437,254,558 |
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