单位(元)江信增利货币B(004186)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
22,454,174 |
52,239,741 |
8,043,751 |
3,270,935 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
719,795,996 |
351,229,455 |
289,526,326 |
409,756,923 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
719,795,996 |
351,229,455 |
289,526,326 |
409,756,923 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
441,407,241 |
260,072,135 |
173,644,561 |
205,865,769 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
100 |
303 |
365 |
12,614 |
其他资产 |
- |
- |
0 |
- |
资产总计 |
1,183,657,511 |
663,541,633 |
471,215,003 |
618,906,240 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
188,900 |
123,627 |
128,506 |
176,706 |
应付托管费 |
31,483 |
20,604 |
21,418 |
29,451 |
应付销售服务费 |
13,268 |
8,825 |
8,884 |
12,538 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
1,956 |
394 |
2,978 |
7,103 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
258,169 |
33,994 |
68,569 |
31,382 |
其他负债 |
210,929 |
115,090 |
211,812 |
122,078 |
负债合计 |
704,706 |
302,534 |
442,167 |
379,259 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,182,952,806 |
663,239,099 |
470,772,836 |
618,526,982 |
未分配利润 |
- |
- |
- |
- |
所有者权益合计 |
1,182,952,806 |
663,239,099 |
470,772,836 |
618,526,982 |
负债和所有者权益总计 |
1,183,657,511 |
663,541,633 |
471,215,003 |
618,906,240 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。