单位(元)国都聚益定期开放混合(004245)资产负债表 |
报告期 |
2018/7/10 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,301,448 |
554,395 |
382,507 |
结算备付金 |
204,003 |
344,579 |
1,449,730 |
存出保证金 |
26,660 |
28,703 |
30,099 |
交易性金融资产 |
20,457,746 |
22,198,694 |
50,265,655 |
其中:股票投资 |
249,000 |
1,003,730 |
14,889,468 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
20,208,746 |
21,194,964 |
35,376,187 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
6,800,305 |
5,000,025 |
2,000,010 |
应收证券清算款 |
- |
701,753 |
1,029,702 |
应收利息 |
245,789 |
223,453 |
920,374 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
30,035,951 |
29,051,602 |
56,078,077 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,800,000 |
773,721 |
104,409 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
6,166 |
20,290 |
37,834 |
应付托管费 |
1,233 |
4,058 |
7,567 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
1,298 |
11,619 |
29,785 |
应交税费 |
388 |
350 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
96,491 |
93,301 |
130,000 |
负债合计 |
1,905,577 |
903,340 |
309,596 |
所有者权益 |
实收基金 |
28,223,265 |
28,223,265 |
54,651,265 |
未分配利润 |
-92,891 |
-75,002 |
1,117,217 |
所有者权益合计 |
28,130,374 |
28,148,262 |
55,768,482 |
负债和所有者权益总计 |
30,035,951 |
29,051,602 |
56,078,077 |
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