单位(元)海富通瑞合纯债(004264)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
454,723 |
634,127 |
789,879 |
642,089 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
44,755 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
1,281,860,063 |
217,002,888 |
236,013,211 |
202,735,521 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
1,281,860,063 |
217,002,888 |
236,013,211 |
202,735,521 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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3,000,451 |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
3,997 |
- |
100 |
- |
其他资产 |
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资产总计 |
1,282,318,784 |
217,637,015 |
236,803,190 |
206,422,816 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
291,420,459 |
12,738,854 |
34,226,187 |
- |
应付证券清算款 |
- |
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- |
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应付赎回款 |
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20 |
391 |
- |
应付管理人报酬 |
253,549 |
50,428 |
51,656 |
50,782 |
应付托管费 |
84,516 |
16,809 |
17,219 |
16,927 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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40 |
应付利息 |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
185,125 |
86,839 |
293,440 |
205,883 |
负债合计 |
291,943,649 |
12,892,950 |
34,588,893 |
273,632 |
所有者权益 |
实收基金 |
974,935,896 |
200,064,443 |
200,091,511 |
200,083,740 |
未分配利润 |
15,439,239 |
4,679,621 |
2,122,787 |
6,065,443 |
所有者权益合计 |
990,375,135 |
204,744,064 |
202,214,298 |
206,149,183 |
负债和所有者权益总计 |
1,282,318,784 |
217,637,015 |
236,803,190 |
206,422,816 |
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