单位(元)信诚永鑫混合A(004328)资产负债表 |
报告期 |
2018/6/25 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
10,285,867 |
121,649,275 |
122,587,849 |
结算备付金 |
159,091 |
349,255 |
2,550,102 |
存出保证金 |
96,228 |
20,007 |
81,919 |
交易性金融资产 |
358,900 |
441,944,556 |
497,226,613 |
其中:股票投资 |
358,900 |
125,298,056 |
124,194,563 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
288,620,500 |
322,912,050 |
资产支持证券投资 |
- |
28,026,000 |
50,120,000 |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
93,880,501 |
35,020,293 |
应收证券清算款 |
- |
- |
393,638 |
应收利息 |
1,088 |
10,155,976 |
5,973,429 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
10,901,174 |
667,999,569 |
663,833,843 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
50,000,000 |
53,500,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
1,866,745 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
4,522 |
312,976 |
296,831 |
应付托管费 |
754 |
52,163 |
49,472 |
应付销售服务费 |
6 |
12 |
11 |
应付交易费用 |
661 |
39,280 |
200,349 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
33,155 |
-14,239 |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
353,739 |
360,000 |
147,009 |
负债合计 |
359,682 |
50,797,584 |
56,046,177 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,020,307 |
600,044,120 |
600,044,107 |
未分配利润 |
521,185 |
17,157,865 |
7,743,559 |
所有者权益合计 |
10,541,492 |
617,201,985 |
607,787,666 |
负债和所有者权益总计 |
10,901,174 |
667,999,569 |
663,833,843 |
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