基金经理：许荣漫
| 单位净值:1.8662 | 净值增长率:-0.97% | 净值增长率:-0.97% | 累计净值:1.8662 | 截止日期:2024/5/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商上证消费80ETF联接C(004407)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,318,834 | 10,965,413 | 11,554,651 | 14,078,891 |
| 结算备付金 | - | 2,346 | 12,088 | 19,805 |
| 存出保证金 | 1,459 | 2,852 | 3,213 | 3,508 |
| 交易性金融资产 | 192,762,960 | 210,534,233 | 238,673,388 | 265,560,870 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 192,762,960 | 210,127,041 | 236,747,772 | 265,253,583 |
| 债券投资 | - | 407,192 | 1,925,616 | 307,287 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 158,394 | - | - | 210,382 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 81,720 | 120,571 | 249,928 | 270,961 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 203,323,366 | 221,625,414 | 250,493,268 | 280,144,417 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 134,353 | 137,373 | 172,351 | 610,437 |
| 应付管理人报酬 | 4,490 | 4,717 | 5,644 | 5,589 |
| 应付托管费 | 898 | 943 | 1,129 | 1,118 |
| 应付销售服务费 | 6,225 | 6,943 | 9,300 | 8,578 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 194 | 1,127 | - | 14,829 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 20,043 | 69,881 | 140,334 | 190,612 |
| 负债合计 | 166,202 | 220,984 | 328,758 | 831,163 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 103,468,055 | 105,477,094 | 108,167,332 | 107,429,569 |
| 未分配利润 | 99,689,108 | 115,927,337 | 141,997,178 | 171,883,685 |
| 所有者权益合计 | 203,157,163 | 221,404,430 | 250,164,509 | 279,313,255 |
| 负债和所有者权益总计 | 203,323,366 | 221,625,414 | 250,493,268 | 280,144,417 |
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